Formuepleje Merkur A/S

Formuepleje Merkur A/S
18. Regnskabsoplysninger
18.1 5-års oversigt og nøgletal
RESULTAT (1000 kr.) 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04
2004/05
(okt. 2004 - jun. 2005)
2005/06
(jul. 2005 - jun. 2006)
INVESTERINGSRESULTAT (1000 kr.)
Aktier -827 1.236 13.927 21.444 14.578 40.610
Obligationer 11.555 8.625 16.273 31.405 8.282 23.101
Finansresultat, brutto 10.728 9.861 30.200 52.849 22.860 63.711
Fremmedfinansiering -5.789 -2.007 11.894 6.078 -3.863 639
Finansresultat, netto 4.939 7.854 42.094 58.927 18.997 64.350
Resultatafhængigt honorar -494 -785 -4.209 -5.893 -1.900 -4.832
Administrationsomk. -152 -154 -238 -286 -289 -1.305
Resultat før skat 4.293 6.915 37.647 52.748 16.808 58.213
Skat -1.314 -2.084 -11.518 -15.979 -4.712 -16.335
Resultat efter skat 2.979 4.831 26.129 36.769 12.096 41.878
BALANCE (1000 kr.)
Aktiver: 133.895 100% 153.485 100% 761.575 100% 793.583 100% 794.506 100% 860.506 100%
Aktier 8.739 6,5% 12.666 8,3% 189.595 24,9% 23.442 3,0% 111.646 14,1% 190.878 22,2%
Obligationer m.m. 120.350 89,9% 130.386 85,0% 552.769 72,6% 725.833 91,5% 631.749 79,5% 509.990 59,3%
Tilgodehavender 2.071 1,5% 2.225 1,4% 8.074 1,1% 16.553 2,1% 10.748 1,4% 37.782 4,4%
Likvide beholdninger 2.735 2,0% 8.208 5,3% 11.137 1,5% 27.755 3,5% 40.363 5,1% 121.856 14,2%
Passiver: 133.895 100% 153.485 100% 761.575 100% 793.583 100% 794.506 100% 860.506 100%
Langfristet gæld 95.018 71,0% 107.575 70,1% 558.979 73,4% 549.566 69,3% 550.350 69,3% 560.546 65,1%
Kortfristet gæld 1.619 1,2% 3.821 2,5% 11.942 1,6% 16.593 2,1% 4.636 0,6% 18.562 2,2%
Hensættelser 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Egenkapital 37.258 27,8% 42.089 27,4% 190.654 25,0% 227.424 28,7% 239.520 30,1% 281.398 32,7%
NØGLETAL
Resultat pr. aktie 1) 9,31 15,10 25,77 31,43 10,34 35,79
Indre værdi pr. aktie 2) 116,43 131,53 162,95 194,38 204,72 240,51
Stigning i indre værdi i % 8,7% 13,0% 23,9% 19,3% 5,3% 17,5%
P/E 3) 12,5 8,7 6,3 6,2 14,9 6,7
Gearing 4) 2,6 2,6 2,9 2,4 2,3 2,0
Resultatgebyr 5) 10% 10% 10% 10% 10% 7,5%
Omkostningsprocent 6) 0,11% 0,10% 0,03% 0,04% 0,04% 0,15%
Antal aktier ultimo året 7) 320.000 320.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000
Gennemsnitligt antal aktier 8) 320.000 320.000 1.01.973 1.170.000 1.170.000 1.170.000
Note 1: Resultat efter skat / gns. antal aktier – se note 8.
Note 2: Egenkapital ultimo / aktiekapital ultimo – se note 7.
Note 3: Indre værdi (price) / resultat pr. aktie annualiseret (earning).
Note 4: Rentebærende gæld / ultimo egenkapital.
Note 5: Resultatafhængigt honorar / resultat før omkostninger og skat.
Note 6: Administrationsomkostninger / aktiver ultimo.
Note 7: Nominel aktiekapital / stykstørrelse pr. aktie.
Note 8: Gens. antal aktier korrigeret for kapitalforhøjelse i løbet af regnskabsåret.
76 / Børsprospekt februar 2006