Formuepleje Merkur A/S

Formuepleje Merkur A/S
Information, der udarbejdes af Selskabet
og ikke kræver godkendelse
Efter instruks fra Direktøren udarbejder og udsender Selskabet via Manager
følgende information:
u
u
u
Daglig offentliggørelse af Selskabets indre værdi til Københavns
Fondsbørs
Daglig offentliggørelse af Selskabets indre værdi til Market-Maker.
Daglig offentliggørelse af Selskabets indre værdi på Managers
hjemmeside.
Information, der udarbejdes af Selskabet
og kræver godkendelse af direktion og bestyrelse
Efter instruks fra Direktøren udarbejder og udsender Selskabet via Manager
følgende information:
u
u
Halvårsrapport
Årsrapport til aktionærerne i form af beretning, resultat og balance,
relevant information om finansmarkedernes udvikling samt
budgetforventninger.
Information, der kræver godkendelse af direktionen
Efter udkast fra Manager skal Direktøren godkende følgende information,
som efterfølgende offentliggøres af Manager:
Information, der kræver godkendelse af direktion og bestyrelse
Efter udkast fra Manager skal både Direktør og bestyrelse godkende
følgende information, som efterfølgende offentliggøres af Manager:
u Fondsbørsmeddelelser – udover offentliggørelse af indre værdier
u Generalforsamlinger – præsentationsmateriale til brug for markedsberetning,
årsresultat, balance samt fremlæggelse af strategiske
indlæg vedrørende aktie- obligations- og valutamarkederne.
u Aktietegningsindbydelse, prospekt, tegningsblanketter, følgeskrivelser
samt andet salgsmateriale, herunder tegningsinformation
på Managers hjemmeside.
Honorar
Resultatafhængigt honorar
Årligt betales en resultatafhængig betaling på 9% af Selskabets investeringsafkast,
defineret som Selskabets resultat før omkostninger og skat.
Såfremt investeringsafkastet efter fast honorar til Manager er negativt,
betales der intet resultathonorar. Før beregning af den afkastafhængige
betaling, skal eventuelt forudgående års negative investeringsresultat
modregnes. Afkastgebyret betales a conto på sidste børsdag i årsregnskabsperioden,
og reguleres efterfølgende ud fra revisoropgørelser i
forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen.
u
u
u
u
u
Ad hoc rapportering på Managers hjemmeside vedrørende Selskabets
forhold.
Ad hoc henvendelser af principiel betydning fra Selskabets interessenter.
Månedlig aktionærinformation omkring afkast og markedsforhold
via nyheds-email.
Kvartalsvis aktionærorientering om afkastudvikling, valuering af
finansmarkederne og strategier, artikler om investeringer og investeringsprodukter.
Artikler og foredrag for at udbrede kendskabet til Selskabets investeringskoncept
og resultater.
Der betales ikke resultatafhængig betaling for en eventuel beholdning
af egne udstedte aktier eller for investeringer, hvor Manager i forvejen
har managementaftaler, det være sig andre Formueplejeaktier m.m.
Fast honorar og volumenrabat
Det faste honorar udgør maksimalt 0,50% faldende mod 0,25% pro
anno af Selskabets samlede værdipapirportefølje, som er summen af
følgende poster:
u Aktier.
u Obligationer og kontantbeholdning, eksklusiv tilgodehavende renter.
Børsprospekt februar 2006 / 69