Formuepleje Merkur A/S

Formuepleje Merkur A/S
Omkostningsprocent
Nedenstående tabel viser Selskabets omkostninger i forhold til resultat
og værdipapirportefølje (aktiver).
Resultathonoraret består af 9% af finansresultatet til Manager plus 1%
af finansresultatet til direktionen. Det resultatafhængige honorar dækker
Selskabets udgifter til Manager og Selskabets direktion og beregnes
ud fra de opnåede resultater.
Administrationsomkostninger dækker over det faste honorar til Manager
samt Selskabets øvrige driftsomkostninger. Omkostningsprocenten
er opgjort som Selskabets samlede administrationsomkostninger i
forhold til de samlede forvaltede værdipapirer ved regnskabsperiodens
udgang.
Selskabets omkostninger i forhold til resultat og værdipapirportefølje (aktiver).
Alle tal i
kr. 1.000
Resultatafhængigt
honorar
Aktiver
ultimo
Administrationsomkostninger
Investeringsresultat
Omkostningsprocent
2)
Resultathonorar
3)
Samlede
omkostninger
ift. aktiver 5)
2005/06 4) 4.832 1.305 64.350 860.506 0,15% 7,5% 0,71%
2004/05 1) 1.899 289 18.995 794.506 0,04% 10,0% 0,28%
2003/04 5.892 287 58.927 793.583 0,04% 10,0% 0,78%
2002/03 4.209 238 42.094 761.575 0,03% 10,0% 0,58%
2001/02 785 154 7.854 153.485 0,10% 10,0% 0,61%
2000/01 494 152 4.939 133.895 0,11% 10,0% 0,48%
Note 1 2004/05 dækker perioden oktober 2004 til 30. juni 2005 og skyldes omlægning af regnskabsår.
Note 2 Administrationsomkostninger / Aktiver ultimo.
Note 3 Resultatafhængigt honorar / Investeringsresultat.
Note 4 Fra 1/1 2006 betales der ikke resultathonorar for gevinster på Formueplejeaktier, hvorfor resultathonorar ikke udgør 10%.
Note 5 Administrationsomkostninger + resultatafhængigt honorar / Aktiver ultimo.
u
Kilde: Årsrapporter fra Formuepleje Merkur A/S.
Børsprospekt februar 2006 / 43