Formuepleje Merkur A/S

Formuepleje Merkur A/S
Indholdsfortegnelse
Tidsplan og finansiel kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. Ansvar og erklæringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2. Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3. Risikofaktorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4. Forventninger til fremtiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5. Formuepleje Merkur A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6. Driftsomkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
7. Ledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
8. Øvrige oplysninger om Formuepleje Merkur A/S . . . . . . . . . . 52
9. Aktiekapital og aktionærforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
10. Tegningsbetingelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
11. Beskatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
12. Vedtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
13. Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
14. Managementaftale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
15. Aftale om Market Making . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
16. Rådgivere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
17. Om Formuepleje A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
18. Regnskabsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
18.1 5-års oversigt og nøgletal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
18.2 Oversigt halvårsregnskab 2006/07 . . . . . . . . . . . . . . . 77
18.3 Krydsreferencetabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
18.4 Ledelsens regnskabspåtegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
18.5 De uafhængige revisorers erklæring til aktionærerne i . .
Formuepleje Merkur A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
18.6 Anvendt regnskabspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
18.7 Resultatopgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
18.8 Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
18.9 Pengestrømsopgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
18.10 Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
19. Tegningsblanket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
/ Børsprospekt februar 2006