Vilkår for garanti - Faaborg-Midtfyn kommune

Horten
Advokat «Sagsbeh_navn»
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
Tlf +45 3334 4000
Fax +45 3334 4001
J.nr. «Sagsnr»
VILKÅR FOR GARANTIEN
1. VILKÅR, DER SKAL SIKRE, AT KOMMUNEN LOVLIGT KAN STILLE
GARANTIEN
For at kommunen lovligt kan stille garantien, vil FMB skulle betales et vederlag, der
svarer til markedspris for garantistillelsen. Vi henviser til pwc's notat herom.
Det kræves endvidere, at FMB ikke driver erhvervsvirksomhed af en sådan karakter,
at kommunen ikke kan støtte den. Dette indebærer både et krav om, at der ikke i almindelighed
tilstræbes overskud, og et krav om, at der skal være tale om en virksomhed,
kommunen selv kunne have drevet. Det betyder, at virksomheden ikke må
beskæftige sig med andre aktiviteter end den planlagte biogasproduktion, som omfattes
af varmeforsyningsloven, og at biogasproduktionen skal ske for at forsyne
kommunens borgere.
Følgende vilkår vil være relevante:
−
−
−
−
−
−
−
−
at der betales vederlag for garantien, svarende til markedsprisen,
at selskabet ikke beskæftiger sig med andet end biogasproduktion og dermed
nært tilknyttet biproduktion,
at biogassen kun afsættes til varmeforsyninger i kommunen og – såfremt
kommunen måtte give samtykke hertil – til naturgasnettet,
at biogassen ikke uden kommunens samtykke afsættes til andre end FFV,
at selskabet underlægges varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip
for biogasprisen og ikke søger om og ikke får dispensation herfra,
at der ikke i biogasprisen indregnes overskud bortset fra den godkendte
forrentning af egentlig indskudskapital. Dette vil formentlig være den lange
byggerente + 3 %, hvilket dog afhænger af, om denne procentsats kan
accepteres som risikotillæg,
at alle indtægter i selskabet indgår i opgørelsen af den omkostningsbestemte
biogaspris, og at overskud – bortset fra den af kommunen accepterede
forrentning af indskudskapitalen – går tilbage til biogasaftageren/kunderne
over priserne, og
at selskabet drives efter disse "non-profit" regler, uanset om lovgivningen
måtte ændre muligheden for at opnå overskud.
2. VILKÅR DER SKAL MINDSKE RISIKOEN FOR, AT GARANTIEN BLI-
VER AKTUEL
Kommunen kan have interesse i at stille vilkår for garantien, som sikrer grundlaget
for virksomheden, herunder at økonomien ikke udhules, samt at FMB ikke påtager
sig uønskede risici.
Herudover kan kommunen have ønske om løbende indsigt og kontrol med virksomheden,
ud over den meget begrænsede indsigt, kommune har som tilsynsmyndighed
efter varmeforsyningslovens § 25.
Følgende vilkår vil derfor kunne være særlig relevante:
Kapitalforhold
−
at der som betingelse for garantiens ikrafttræden forinden opnås det forudsatte
tilskud på 20 % fra "Grøn Vækst",
C:\DOCUME~1\jbh\LOKALE~1\Temp\GWViewer\000012.doc
Advokataktieselskabet Horten
CVR 16997404

Side 2
−
−
−
−
−
at der som betingelse for garantiens ikrafttræden forinden er tegnet og
indbetalt 11 % i indskudskapital,
at der som betingelse for garantiens ikrafttræden forinden foreligger tilbud
om lånefinansiering med den forudsatte rente baseret på en kommunal
garantistillelse,
at den indskudte kapital ikke kan udloddes og ikke kan nedsættes,
at renter af indskudskapital ikke kan udloddes i de første år, og ikke efterfølgende
kan udloddes med mindre alle eventuelle underskud forinden er
inddækket, idet sådanne renter ellers forlods skal medgå hertil,
at der efter de første år ikke må udbetales udbytte ud over en sådan eventuel
indskudskapitalforrentning.
Aftaleforhold
−
−
−
−
−
at der som betingelse for garantiens ikrafttræden forinden er indgået aftale
med FFV om at aftage biogassen, og at kommunen har godkendt denne aftale,
at der som betingelse for garantiens ikrafttræden forinden er indgået aftaler
med leverandører af gylle og lignende, og at kommunen har godkendt
disse aftaler,
at gylleleverandørerne ikke må vederlægges uden kommunens forudgående
samtykke, og at FMB ikke må udføre gratis ydelser for gylleleverandørerne
uden kommunens forudgående samtykke, idet dette vil være at anse
for anpartshaverudbytte, der skal indgå i beregningen af forrentningen,
at projektleverandøren er fundet gennem EU-udbud,
at der i udbudsmaterialet er stillet de fornødne krav til kvalitet, leverandørens
økonomiske styrke og leverandørens garantistillelse, og at kommunen
har godkendt projektet, den valgte leverandør og den indgåede aftale.
Driftsforhold
−
−
−
−
−
at driftslederen skal godkendes af kommunen,
at kommunen godkender en løbende serviceaftale for anlægget, som alene
kan ophøre med kommunens godkendelse, som kan overtages af en ny ejer
eller driftsherre for anlægget, og som ved misligholdelse fra selskabets side
kun kan ophæves af leverandøren, efter at kommunen har haft mindst 30
dage efter skriftligt varsel til at afbøde misligholdelsen og bringe denne til
ophør,
at anlægget holdes fuldt forsikret, herunder for brand og om muligt for
driftstab og produktansvar, med en forsikring, som kommunen godkender,
at forsikringen efter sit indhold ikke kan ophøre uden kommunens
samtykke, og at den ved misligholdelse fra selskabets side kun kan ophæves
af forsikringsselskabet, efter at kommunen har haft mindst 30 dage efter
skriftligt varsel til at afbøde misligholdelsen og bringe denne til ophør,
at eventuelle aftaler om bistand til drift, herunder vedrørende tekniske
forhold, administration mv. forudgående skal godkendes af kommunen,
at der ikke uden kommunens forudgående godkendelse kan indgås aftaler
med personer eller selskaber mv., der direkte eller indirekte er forbundet
med selskaber eller personer, der er deltagere i FMB.
Dispositioner

Side 3
−
−
at der ikke må foretages dispositioner med henblik på at overdrage virksomheden
eller produktionen (ejendom, bygninger, anlæg eller drift), opsige
væsentlige aftaler, herunder med biogasaftagere, anlægsleverandøren,
gylleleverandørerne eller andre tilsvarende aftaler uden kommunens forudgående
samtykke,
at der ikke må foretages væsentlige dispositioner i form af nye investeringer
for mere end kr. [beløb fastsættes af kommunen] årligt, ny låntagning,
pantsætning mv. uden kommunens forudgående samtykke.
Økonomisk tilsyn og kontrol
−
−
−
−
−
at FMB skal have en statsautoriseret revisor, der godkendes af kommunen
at FMB skal udarbejde kvartalsvise budgetter og budgetopfølgning, der
sendes til kommunen inden 1 måned efter kvartalets udløb,
at kommunen løbende skal have tilsendt alle budgetter og regnskaber,
at FMB sender kommunen kopi af alle anmeldelser og andet, der indsendes/indrapporteres
til Energitilsynet, samt Energitilsynets svar til FMB,
at kommunen om ønsket kan udpege et bestyrelsesmedlem, med en hertil
hørende suppleant.
3. VILKÅR, DER SKAL SIKRE KOMMUNENS STILLING, HVIS DER OP-
STÅR RISIKO FOR TAB PÅ GARANTIEN
Kommunen kan på forskellig måde søge at sikre sig mod økonomisk tab.
En måde vil være at tage pant i FMB's aktiver. I det omfang, den långiver, som kommunen
stiller garantien over for, får et sådan pant, vil kommunen som garant og
dermed kautionist kunne indtræde i disse rettigheder, hvis garantien bliver aktuel og
må indfries af kommunen. Kommunen bør sikre sig klarhed herom i forbindelse
med garantistillelsen.
Der er også den mulighed, at der stilles regaranti fra de øvrige deltagere i projektet
for et større eller mindre beløb.
Da kommunens lånegaranti er afgørende for at finansiere anlægget, og kommunen
på grund af garantien også har en afgørende interesse i dets fortsættelse, kan kommunen
overveje at indsætte vilkår om en køberet for kommunen til anlægget i tilfælde
af misligholdelse og lignende.
Hvis kommunen kan se, at driften ikke foregår tilfredsstillende, kan det også være en
overvejelse, om kommunen skal have ret til at overtage driften for at sikre produktionens
opretholdelse både mht. mængde, kvalitet mv.
Følgende vilkår kan derfor være relevante:
−
−
−
at kommunen direkte eller via den garanterede långiver har pant i det fulde
finansierede anlæg (ejendom, bygninger og anlæg),
at kommunen, hvis biogasleveranceaftalen eller det garanterede lån misligholdes
af FMB, kan overtage driften af anlægget og herunder om ønsket
udpege en virksomhed til midlertidigt at forestå driften, således at overskuddet
ved driften benyttes til betaling af restancer på det garanterede
lån og/eller refusion af kommunens udlæg for sådanne restancer,
at kommunen selv eller gennem en af kommunen udpeget køber, herunder
eventuelt FFV, har køberet til det fulde anlæg, såfremt der sker væsentlig

Side 4
−
misligholdelse af det garanterede lån, af vilkårene for garantien eller af aftalen
om leverance af biogas, og at det samme gælder, hvis anlæggets drift
ophører, uanset årsag, samt hvis selskabets træder i likvidation, betalingsstandsning
eller går konkurs. Køberetten kan udøves en pris lig med den
over biogaspriserne nedskrevne anlægsværdi og omfatter ejendom, bygninger
og anlæg i form af værk, ledninger samt alle på værket værende
driftsmaterialer og igangværende elementer i den løbende produktion,
evt. regaranti over for kommunen for et vist beløb fra i projektet interesserede.
4. VILKÅR DER OGSÅ FORMELT SKAL SIKRE, AT GARANTIENS VILKÅR
OVERHOLDES HERUNDER AF TREDJEMAND
Det er i kommunens interesse, at det så vidt muligt også formelt er hindret, at der
kan træffes dispositioner i strid med kommunens rettigheder i medfør af vilkårene
for garantien.
Dette kan især vedrøre følgende:
−
−
−
−
−
−
at en lang række af kommunens vilkår for garantien, herunder f.eks. retten
til at udpege et bestyrelsesmedlem, kontrol med udlodning, kapitalnedsættelse,
likvidation, overdragelse af anlæg osv., indskrives i selskabets vedtægter,
og at det samtidig anføres i vedtægterne, at disse bestemmelser ikke
kan ændres uden kommunens samtykke,
at vedtægterne i det hele skal godkendes af kommunen og eventuelt, at
vedtægterne ikke kan ændres uden kommunens samtykke, hvilket i hvert
fald må gælde bestemmelser om selskabets formål, anden aktivitet mv., jf.
ovenfor,
at aftalerne med biogasaftageren og med gylleleverandører efter deres
indhold ikke kan ændres af parterne eller ophøre før udløb uden kommunens
samtykke, og at disse aftaler kan overgå uændret til en ny driftsherre
for anlægget, i hvert fald hvis der er tale om, at kommunen overtager driften,
eller at kommunen selv eller ved andre udøver sin køberet, hvilket i
det hele vil blive påset ved godkendelsen,
at det i vilkårene for det garanterede lån indføjes, at kommunen kan overtage
det pant, der er stillet, hvis garantien bliver aktuel,
at det i vilkårene for det garanterede lån indføjes, at kommunen har ret til
at afbøde misligholdelse af det garanterede lån og have sikkerhed herfor i
långivers sikkerheder og regres herfor mod selskabet,
at det i aftalen med leverandøren af anlægget indføjes, at kommunen, hvis
den midlertidigt overtager driften eller gør køberet gældende, har ret til at
indtræde som bygherre over for anlægsleverandøren efter aftalen uændret.