Årsrapport 2006-07 - Rovsing

.18
REGNSKABSBERETNING
Tilgodehavender fra salg er reduceret med DKK 3,0
mio. til DKK 12,1 mio.
Der er ikke foretaget væsentlige investeringer i materielle
anlægsaktiver eller i produktudvikling for egen
regning i 2006/07.
PASSIVER
Egenkapitalen udgjorde pr. 30. juni 2007 DKK 28,6
mio. mod DKK 12,8 mio. pr. 30. juni 2006. Egenkapitalen
er i 2006/07 positiv påvirket med DKK 24,3 mio.
som følge af udstedelse af nye aktier i forbindelse med
børsnoteringen, mens den er negativ påvirket af årets
resultat.
Forpligtelserne er i 2006/07 faldet med DKK 11,7 mio.,
hvilket primært skyldes et fald i forudbetalinger fra
kunder. Forudbetalingerne udgjorde DKK 15,5 mio.
ved udgangen af 2005/06, mens de ved udgangen af
2006/07 var DKK 3,8 mio.
PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde minus
DKK 16,8 mio. i 2006/07 mod DKK 5,6 mio. i 2005/06.
Dette skyldes det negative resultat samt en øget
pengebinding i arbejdskapitalen, som er vokset med
DKK 6,9 mio. i året. Baggrunden for væksten i arbejdskapital
er en reduktion af forudbetalinger på kunder
fra DKK 15,5 mio. per 30. juni 2006 til DKK 3,8 mio.
ved udgangen af 2006/07.
Der er anvendt DKK 3,4 mio. til investeringsaktiviteter
i 2006/07 mod DKK 4,7 mio. i 2005/06. Faldet skyldes
investeringer i værdipapirer i 2005/06.
Pengestrømmen fra fi nansieringsaktivitet var positiv
med DKK 24,3 mio., hvilket skyldes kapitaludvidelsen
ved børsnoteringen.
Den likvide beholdning steg i løbet af regnskabsåret
fra DKK 2,5 mio. ved regnskabsårets start til DKK 6,6
mio. ved regnskabsåret slutning.
foto: Ingeniør VP R&D Christian Rolin, ingeniør Marco Patrick, Odin Skovsted, ingeniør Ziv Shapira, ingeniør Vincenzo Capuano