fra foreningen resultatopgørelse 2011 Budget 2012 8 FOR<strong>FA</strong><strong>TTER</strong><strong>EN</strong>·2·2012 Balance pr. 31.12.2011 Foto Helle vibeKe jensen
kassererens kommentarer til regnskab 2011 og budget 2012 regnskab 2011 Siden 2009, efter opkrævningen af kontingentet til foreningen blev omlagt fra delvist at blive indhentet gennem bibliotekspengene til at blive opkrævet af foreningen, har vi arbejdet med et underskud på regnskabet, hvilket vi selvfølgelig ikke kan fortsætte med. Grundet omlægningen af kontingentopkrævningen budgetterede vi i 2011 med et underskud, der i regnskabet er blevet til et beløb på knap en kvart million kroner. Dette skyldes flere ting, bl.a. at medlemsantallet er faldet en del i forhold til det budgetterede. indtægter Som nævnt er indtægten fra grundkontingentet faldet, hvilket i høj grad skyldes medlemsnedgang. Kopivederlaget fra Copydan er steget en smule, og administrationsbidraget er steget en del fra 280.040 kr. i 2010 til 549.915 kr. i 2011. Administrationsbidraget er højere i 2011 end tidligere, men det er ikke en indtægt, man kan regne 100 % med, da den kan svinge meget fra år til år. Det afhænger af, hvor meget der er i Autorkontoen til uddeling. Lejeindtægterne er nogenlunde status quo. Det er tilfredsstillende, at indtægterne ligger lidt over det forventede. Udgifter På udgiftssiden har der været en stigning på ca. 259.000 kr. Hvis man ser på de enkelte linjer, kan man se, at det er flere poster, der via mindre stigninger udgør det samlede beløb. Det er således ikke en enkelt post, der er eksploderet, men flere, der er steget. “Formandskab, bestyrelse og faste udvalg” er steget en del, hvilket for det største beløbs vedkommende ligger i de “faste udvalg”, hvilket afspejler et højere aktivitetsniveau i udvalgene. Derudover er udgifterne til Forfatteren steget, hvilket skyldes en professionalisering af bladet. “IT” er en del højere end det budgetterede, hvilket skyldes, at hjemmesiden er blevet færdiggjort i 2011, og det er ikke taget fra hensættelserne – gælder bl.a. et logo til NFOR og afslutning af hjemmesiden. Derudover har vi kørt videre med support af økonomisystemet, men det har vi valgt at reducere i 2012. “Telefon, porto, kontorartikler …” er faldet en del i forhold til det budgetterede pga. omstruktureringer i sekretariatet. Herefter ligner budgettallene stort set regnskabets tal. Budget 2012 Budgettet for 2012 ligner på mange områder resultatet for 2011. Vi har bl.a. valgt at føre henlæggelser tilbage til egenkapitalen, men det har ikke nogen indflydelse på bundlinjen. På indtægtssiden er udgangspunktet, at vi får en lille eller slet ingen medlemstilgang i forhold til 2011. Vi ønsker selvfølgelig en stor medlemstilgang, og der bliver lagt kræfter i at finde nye måder at hverve medlemmer på, men i budgettet bliver vi nødt til at være en smule konservative. Desuden foreslår vi på generalforsamlingen at forhøje kontingentet med kr. 200 pr. medlem, da det var udgangspunktet for den budgetplan, vi fremlagde i 2009, da kontingentet blev lagt om. fra foreningen Som lovet har bestyrelsen ikke rokket ved kontingentet i tre år, men hvis vi skal handle ansvarligt, kan vi ikke længere lade stå til i forhold til det regnskabsmæssige underskud. Almindelig pristalsregulering og den planlagte budgetplan fra 2009 betyder, at kontingentforøgelsen kommer nu, og, det skal i den forbindelse bemærkes, at forøgelsen ikke er synderligt høj. Generelt er indtægterne fremskrevet til lidt mere end 4 mio. kr. På flere af de enkelte konti er der anslået mindre besparelser. Gruppetilskuddene foreslås uforandret at udgøre 146.000 kr. Da vi skulle lægge budgettet, havde vi en udfordring i forhold til et større underskud, der har fulgt os i nogle år, og som vi meget gerne ville have barberet væk. Derfor har vi været de enkelte poster minutiøst igennem og hævet sparekniven alle de steder, vi syntes det var muligt, uden at det kom til at gøre for ondt. Det var især vigtigt for os ikke at forringe kerneydelserne i foreningen. Da vi alligevel har sparet på “gager og lønninger”, ligger forklaringen hovedsagelig i, at vi har omstruktureret juriststillingen, så de mere rutineprægede opgaver fremadrettet bliver løst af en jurastuderende. De seneste par år har vi kalkuleret med et underskud. I 2011 blev underskuddet knap 100.000 højere end kalkuleret, og det kan vi ikke lade stå til mere. Derfor har vi skåret, hvor vi kunne, og holdt budgetplanen med den varslede kontingentstigning, hvilket gør, at vi i budgettet for 2012 kun regner med et underskud på kr. 39.000, hvilket vi er godt tilfredse med. lise bidstrup, marts 2012 FOR<strong>FA</strong><strong>TTER</strong><strong>EN</strong>·2·2012 9
Change language