Regnskab & årsberetning 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Direktionens og stabenes mindreforbrug udgør
16,3 mio. kr., svarende til 10 pct. af det korrigerede
budget. Det samlede mindreforbrug vedrører
primært direktionens udviklingspulje, midler til
tværgående initiativer under HR og Innovation
samt et væsentligt mindreforbrug under den interne
forsikringspulje. Til gengæld har der været afholdt
merudgifter til it-systemer i forbindelse med
implementering af et nyt løn-, debitor- og økonomisystem
(koncernløsningssystem).
Det korrigerede anlægsbudget ekskl. jordforsyning
udgør 231,3 mio. kr. Der er til sammenligning
afholdt anlægsudgifter for 206,8 mio. kr., svarende
til et mindre forbrug på 24,4 mio. kr. og en forbrugsprocent
på 89,4 pct.
Oversigt over de ti største anlæg i 2012
• Ny færge og nye færgelejer til Lyø-Avernakøruten:
19,5 mio. kr. (se billede)
• Renovering af rådhus og administrationsbygninger:
11,8 mio. kr.
• Ny indskolingsfløj til Nordagerskolen: 11,5
mio. kr.
• Nyt slidlag på veje: 10,1 mio. kr.
• Central tandklinik i Ringe: 10,0 mio. kr.
• Byggemodning af Møllehøjvej i Sdr. Nærå:
8,2 mio. kr.
• Afslutning af renovering af Broskolen, afd.
Bøgehøj: 7,4 mio. kr.
• Renovering af Helios i Faaborg: 7,0 mio. kr.
• Udvikling af Faaborg Havn: 6,6 mio. kr.
• Ombygning af Nr. Broby Skole: 6,5 mio. kr.
Der er tale om en pæn gennemførselsprocent
sammenlignet med andre kommuner. En væsentlig
årsag hertil er, at Kommunalbestyrelsen i løbet
af året har valgt at fremrykke en række anlæg
som erstatning for de anlæg, der af forskellige årsager
er blevet forsinket eller udskudt.
Jordpuljen finansierer køb af arealer til byggemodning
og erhverv. Jordpuljen skal finansiere sig
selv over tid ved salg af byggegrunde.
Siden finanskrisen har der været et begrænset
salg. I 2012 indbragte salg af jord 1,9 mio. kr. Der
blev samtidig anvendt 10,3 mio. kr. til byggemodning
og køb af jord. Der er tale om et samlet udlæg
på netto 8,4 mio. kr. mod budgetteret 7,4 mio.
kr. Hertil kommer udgifter til renter og afdrag på
lån, der har finansieret tidligere års jordkøb.
Blandt de anlægsprojekter som blev overført til
2013 er dele af Masterplanen Faaborg, ændring
af busterminal samt en delvis udsættelse af ombygningen
af Pontoppidanskolen og lystbådehavnen.
De overførte anlægsprojekter skabte bl.a. mulighed
for erhvervelse af de gamle sygehusbygninger
i Ringe, ligesom der blev afholdt ekstra udgifter
til renovering af Faaborg klokketårn.
ØKONOMISKE MÅLSÆTNINGER
Kommunalbestyrelsen har vedtaget fem
økonomiske målsætninger for årene 2010-2014:
• Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter
kassekreditreglen skal være minimum 175
mio. kr.
• Kassebeholdningen ultimo året skal udgøre
75 mio. kr.
• Kommunens langfristede gæld må maksimalt
udgøre 500 mio. kr.
• Der skal afsættes en brutto anlægsramme på
max 140 mio. kr. pr. år i 2010 priser (ekskl.
overførsler og jordpulje
• Driften skal reduceres med 150 mio. kr. inden
udgangen af 2014
Årsberetning 2012 side 8