Regnskab & årsberetning 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune
Regnskab & årsberetning 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune
Regnskab & årsberetning 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Direktionens og stabenes mindreforbrug udgør<br />
16,3 mio. kr., svarende til 10 pct. af det korrigerede<br />
budget. Det samlede mindreforbrug vedrører<br />
primært direktionens udviklingspulje, midler til<br />
tværgående initiativer under HR og Innovation<br />
samt et væsentligt mindreforbrug under den interne<br />
forsikringspulje. Til gengæld har der været afholdt<br />
merudgifter til it-systemer i forbindelse med<br />
implementering af et nyt løn-, debitor- og økonomisystem<br />
(koncernløsningssystem).<br />
Det korrigerede anlægsbudget ekskl. jordforsyning<br />
udgør 231,3 mio. kr. Der er til sammenligning<br />
afholdt anlægsudgifter for 206,8 mio. kr., svarende<br />
til et mindre forbrug på 24,4 mio. kr. og en forbrugsprocent<br />
på 89,4 pct.<br />
Oversigt over de ti største anlæg i <strong>2012</strong><br />
• Ny færge og nye færgelejer til Lyø-Avernakøruten:<br />
19,5 mio. kr. (se billede)<br />
• Renovering af rådhus og administrationsbygninger:<br />
11,8 mio. kr.<br />
• Ny indskolingsfløj til Nordagerskolen: 11,5<br />
mio. kr.<br />
• Nyt slidlag på veje: 10,1 mio. kr.<br />
• Central tandklinik i Ringe: 10,0 mio. kr.<br />
• Byggemodning af Møllehøjvej i Sdr. Nærå:<br />
8,2 mio. kr.<br />
• Afslutning af renovering af Broskolen, afd.<br />
Bøgehøj: 7,4 mio. kr.<br />
• Renovering af Helios i <strong>Faaborg</strong>: 7,0 mio. kr.<br />
• Udvikling af <strong>Faaborg</strong> Havn: 6,6 mio. kr.<br />
• Ombygning af Nr. Broby Skole: 6,5 mio. kr.<br />
Der er tale om en pæn gennemførselsprocent<br />
sammenlignet med andre <strong>kommune</strong>r. En væsentlig<br />
årsag hertil er, at Kommunalbestyrelsen i løbet<br />
af året har valgt at fremrykke en række anlæg<br />
som erstatning for de anlæg, der af forskellige årsager<br />
er blevet forsinket eller udskudt.<br />
Jordpuljen finansierer køb af arealer til byggemodning<br />
og erhverv. Jordpuljen skal finansiere sig<br />
selv over tid ved salg af byggegrunde.<br />
Siden finanskrisen har der været et begrænset<br />
salg. I <strong>2012</strong> indbragte salg af jord 1,9 mio. kr. Der<br />
blev samtidig anvendt 10,3 mio. kr. til byggemodning<br />
og køb af jord. Der er tale om et samlet udlæg<br />
på netto 8,4 mio. kr. mod budgetteret 7,4 mio.<br />
kr. Hertil kommer udgifter til renter og afdrag på<br />
lån, der har finansieret tidligere års jordkøb.<br />
Blandt de anlægsprojekter som blev overført til<br />
2013 er dele af Masterplanen <strong>Faaborg</strong>, ændring<br />
af busterminal samt en delvis udsættelse af ombygningen<br />
af Pontoppidanskolen og lystbådehavnen.<br />
De overførte anlægsprojekter skabte bl.a. mulighed<br />
for erhvervelse af de gamle sygehusbygninger<br />
i Ringe, ligesom der blev afholdt ekstra udgifter<br />
til renovering af <strong>Faaborg</strong> klokketårn.<br />
ØKONOMISKE MÅLSÆTNINGER<br />
Kommunalbestyrelsen har vedtaget fem<br />
økonomiske målsætninger for årene 2010-2014:<br />
• Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter<br />
kassekreditreglen skal være minimum 175<br />
mio. kr.<br />
• Kassebeholdningen ultimo året skal udgøre<br />
75 mio. kr.<br />
• Kommunens langfristede gæld må maksimalt<br />
udgøre 500 mio. kr.<br />
• Der skal afsættes en brutto anlægsramme på<br />
max 140 mio. kr. pr. år i 2010 priser (ekskl.<br />
overførsler og jordpulje<br />
• Driften skal reduceres med 150 mio. kr. inden<br />
udgangen af 2014<br />
Årsberetning <strong>2012</strong> side 8