Årsrapport 2011 - Tivoli

ÅRSRAPPORT 2011
mio.kr. 2011 2010
28 gÆld tIl tIlKNyttEdE vIrKsomHEdEr
Gæld til tilknyttede virksomheder 92,2 133,2
Tivoli indgår i cash pool ordning med Scandinavian Tobacco Group A/S.
Via cash pool ordningen er der stillet en kreditfacilitet til rådighed i DKK med variabel rente.
Den gennemsnitlige nominelle rente har været 1,9% i 2011 (2010: 2,3%).
Kreditter revurderes årligt.
29 aNdEN gÆld
Skyldige personaleomkostninger 27,6 25,8
Markedsværdi af sikringsinstrumenter 20,4 11,0
Skyldig moms 18,9 15,6
Andet 15,2 9,6
82,1 62,0
30 pErIodEaFgrÆNsNINgspostEr
Kortfristede forpligtelser
Forudbetalte indtægter vedrører:
Sponsorater m.v. 1,4 2,3
Årskort 36,0 29,8
Koncertsal m.v. 10,7 2,7
48,1 34,8
31 EvENtualForplIgtElsEr og sIKKErHEdsstIllElsE m.v.
I grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på 654,3 mio.kr. (2010: 648,4 mio.kr.) er tinglyst skadesløsbreve på 210,0 mio.kr.
(2010: 210,0 mio.kr.). Pr. 31. december 2011 er 110,0 mio.kr. stillet til sikkerhed for prioritetsgæld i Nykredit (2010: 110,0 mio.kr.).
operationelle leasingforpligtelser
Tivoli leaser biler under operationelle leasingkontrakter. Leasingperioden er typisk en periode på mellem 3-6 år.
2011 2010
Fremtidige omkostninger i forbindelse med leasingaftaler
Forfalder inden for 1 år 0,5 0,6
Forfalder inden for 1 til 5 år 0,2 0,6
0,7 1,2
Omkostninger til operationel leasing indregnet i resultatopgørelsen udgør 0,7 0,7
lejeforpligtelser
Tivoli lejer lager- samt kontorlokaler. Derudover lejer Tivoli heste til Tivoli-Gardens optræden i Haven
(1 årige kontrakter). Der er også indgået fast aftale om rengøring i Nimb-huset.
Fremtidige omkostninger i forbindelse med lejeaftaler
Forfalder inden for 1 år 4,4 4,2
Forfalder inden for 1 til 5 år - -
4,4 4,2
Omkostninger til leje indregnet i resultatopgørelsen udgør 8,5 8,0
58