Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune

Note 10
SWAP-aftaler
Leasinggæld: Sale And Lease Back
ØKONOMI
Leasinggæld, restgæld pr. 31.12.2010 (Hele kr.) 391.000.000
Kontrakt nr. Indgået Udløber
Regnskab 2010
Nuværende
rente Valuta Hovedstol DKK
69
Restgæld
31.12.2010
698013 2. juli 2007 30. dec. 2024 5,19 DKK 120.000.000 114.400.000
698018 2. juli 2007 30. dec. 2024 4,35 DKK 120.000.000 106.381.942
759660 1. juli 2008 28. dec. 2012 4,81 DKK 40.000.000 37.664.648
751281 28. dec. 2007 28. juni 2013 4,43 EUR/DKK 40.284.000 34.644.240
I alt 320.284.000 293.090.830
75%
Langfristede lån
ØKONOMI
Låneportefølgen, restgæld pr. 31.12.2010 (Hele kr.) 549.850.000
Kontrakt nr. Indgået Udløber
Nuværende
rente Valuta Hovedstol DKK
Restgæld
31.12.2010
677289 11. maj 2007 1. juni 2017 1,223 DKK/CHF 69.491.829 54.049.200
677313 11. maj 2007 3. juni 2024 3,49 DKK 30.000.000 30.000.000
697968 16. aug.2007 16. aug. 2013 3,34 DKK 102.252.588 82.461.765
743446 2. juni 2008 3. juni 2013 3,71 DKK 82.166.666 72.500.000
751273 15. feb. 2008 16. feb. 2016 4,39 DKK/EUR 39.499.412 32.916.176
751268 2. juni 2008 1. juni 2016 4,41 DKK/EUR 41.428.745 36.250.152
787477 12. jan 2009 19. jan 2017 1,854 CHF/DKK 23.920.000 21.840.000
759660 11. maj 2007 1. juni 2017 1,223 DKK/CHF 40.000.000 37.664.648
751281 11. maj 2007 3. juni 2024 3,49 DKK 40.284.000 36.524.160
I alt 388.759.238 330.017.293
60%
Restgæld pr. 31.12.2010
Andel af leasinggæld rentesikret
25%
Restgæld pr. 31.12.2010
Andel af låneportefølge rentesikret
40%
Ikke afdækket leasinggæld
Afdækket via swap
SWAP-afdækning restgæld
Ikke afdækket, variabelt
forrentet