Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune

Millioner
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
01-01-2010
08-01-2010
Likviditet
15-01-2010
22-01-2010
29-01-2010
05-02-2010
Regnskab 2010
12-02-2010
19-02-2010
26-02-2010
05-03-2010
12-03-2010
19-03-2010
26-03-2010
02-04-2010
09-04-2010
16-04-2010
23-04-2010
30-04-2010
Likviditet 2010
07-05-2010
14-05-2010
21-05-2010
28-05-2010
Den gennemsnitlige likviditet var den 1. januar
2010 12,4 mio. kr. og ved udgangen af 2010 var
den øget til 85,1 mio. kr. I alt er den gennemsnitlige
likviditet steget i 2010 med 72,8 mio. kr.
Udviklingen i likviditeten fremgår af ovenstående
kurve dels i form af den daglige kassebeholdning
samt den gennemsnitlige likviditet.
Stigningen i kassebeholdningen i 2010 på 72,8
mio. kr. skyldes primært mindre forbrug både på
drift og anlæg, gunstig udvikling i afkastet på
kapitalforvaltning samt ikke forbrugt kvalitetsfonds
midler.
Det skattefinansierede område
I 2010 valgte Fredensborg Kommune at statsgarantere
skatteindtægterne og de tilhørende beløb
04-06-2010
11-06-2010
6
18-06-2010
25-06-2010
Daglig kassebeholdning Gennemsnitlig kassebeholdning
02-07-2010
09-07-2010
16-07-2010
23-07-2010
30-07-2010
06-08-2010
13-08-2010
20-08-2010
27-08-2010
03-09-2010
10-09-2010
17-09-2010
24-09-2010
01-10-2010
08-10-2010
15-10-2010
22-10-2010
29-10-2010
05-11-2010
14-11-2010
21-11-2010
30-11-2010
06-12-2010
13-12-2010
20-12-2010
27-12-2010
til Tilskud og udligning. Statsgarantien blev vurderet
som det økonomisk mest fordelagtige. En
konsekvens af valget er, at der er en høj grad af
sikkerhed for de centrale indtægter, idet der ikke
er en efterregulering som ved selvbudgettering.
Valget indebærer med andre ord at beløbene for
Tilskud og udligning som udgangspunkt ligger
fast. Alligevel blev indtægterne i 2010 opjusteret
med 49,4 mio. kr. – forklaringen følger nedenfor.
Det oprindelige indtægtsbudget for Tilskud- og
udligning udgjorde netto 260,0 mio. kr. og det
korrigerede budget lød på 309,4 mio. kr. – indtægterne
blev således forøget med 49,4 mio. kr.
gennem 2010.
I tabellen nedenfor kan de forskellige emner i
opreguleringen ses – der var tale om både indtægter
og udgifter.
ØKONOMI
Fra oprindeligt budget 2010 til korrigeret budget 2010 Udgift Indtægt Netto
Midtvejsregulering -13.680
Beskæftigelsestilskud -40.788
Frokostordninger i daginst. -1.776
Forhøjelse af ældretilskud - Styrket kvalitet i ældreplejen -1.944
Andre korrektioner -700
Kvalitetsfond, ej udnyttet 9.462
Udgifter i alt 9.462 -58.888 -49.426