Årsrapport - Beierholm

Pengestrømsopgørelser
54
Koncern Moderselskab
Beløb i t.DKK 2009/10 2008/09 2009/10 2008/09
Årets resultat 10.016 9.544 10.016 9.544
Reguleringer 17 .101 20 .511 17 .101 20 .511
Ændring i omsætningsaktiver
ekskl . likvide beholdninger
Ændring i leverandørgæld
-8 .479 -13 .730 -7 .914 -13 .730
og anden gæld m .v .
Pengestrømme fra drift
-10 .265 14 .666 -10 .246 14 .698
før finansielle poster
Modtagne renteindtægter og
8.373 30.991 8.957 31.023
lignende indtægter
Betalte renteomkostninger og
3 .714 3 .020 3 .714 3 .020
lignende omkostninger -2 .867 -4 .491 -2 .894 -4 .530
Betalt selskabsskat -5 .653 -447 -5 .645 -440
Driftens pengestrømme 3.567 29.073 4.132 29.073
Køb af goodwill -4 .238 -9 .008 -4 .238 -9 .008
Køb af it-programmer -3 .388 -1 .004 -3 .388 -1 .004
Indretning af lejede lokaler -553 -5 .464 -553 -5 .464
Køb af driftsmateriel og inventar -5 .365 -8 .365 -5 .365 -8 .365
Køb af finansielle anlægsaktiver -59 -183 -624 -183
Salg af driftsmateriel og inventar 1 .022 1 .383 1 .022 1 .383
Investeringernes pengestrømme -12.581 -22.641 -13.146 -22.641
Betalt udbytte -4 .502 -4 .130 -4 .502 -4 .130
Køb af egne kapitalandele -13 .473 -7 .975 -13 .473 -7 .975
Salg af egne kapitalandele 6 .376 7 .773 6 .376 7 .773
Optagelse af langfristede gældsforpligtelser 0 6 .006 0 6 .006
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser -233 -585 -233 -585
Finansieringens pengestrømme -11.832 1.089 -11.832 1.089
Årets samlede pengestrømme -20.846 7.521 -20.846 7.521
Likvide beholdninger ved årets begyndelse -36 .730 -44 .251 -36 .730 -44 .251
Likvide beholdninger ved årets slutning -57.576 -36.730 -57.576 -36.730
Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres således:
Likvide beholdninger 365 300 365 300
Kortfristet gæld til kreditinstitutter -57 .941 -37 .030 -57 .941 -37 .030
I alt -57.576 -36.730 -57.576 -36.730
Note
14