Årsrapport - Beierholm
Årsrapport - Beierholm
Årsrapport - Beierholm
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Pengestrømsopgørelser<br />
54<br />
Koncern Moderselskab<br />
Beløb i t.DKK 2009/10 2008/09 2009/10 2008/09<br />
Årets resultat 10.016 9.544 10.016 9.544<br />
Reguleringer 17 .101 20 .511 17 .101 20 .511<br />
Ændring i omsætningsaktiver<br />
ekskl . likvide beholdninger<br />
Ændring i leverandørgæld<br />
-8 .479 -13 .730 -7 .914 -13 .730<br />
og anden gæld m .v .<br />
Pengestrømme fra drift<br />
-10 .265 14 .666 -10 .246 14 .698<br />
før finansielle poster<br />
Modtagne renteindtægter og<br />
8.373 30.991 8.957 31.023<br />
lignende indtægter<br />
Betalte renteomkostninger og<br />
3 .714 3 .020 3 .714 3 .020<br />
lignende omkostninger -2 .867 -4 .491 -2 .894 -4 .530<br />
Betalt selskabsskat -5 .653 -447 -5 .645 -440<br />
Driftens pengestrømme 3.567 29.073 4.132 29.073<br />
Køb af goodwill -4 .238 -9 .008 -4 .238 -9 .008<br />
Køb af it-programmer -3 .388 -1 .004 -3 .388 -1 .004<br />
Indretning af lejede lokaler -553 -5 .464 -553 -5 .464<br />
Køb af driftsmateriel og inventar -5 .365 -8 .365 -5 .365 -8 .365<br />
Køb af finansielle anlægsaktiver -59 -183 -624 -183<br />
Salg af driftsmateriel og inventar 1 .022 1 .383 1 .022 1 .383<br />
Investeringernes pengestrømme -12.581 -22.641 -13.146 -22.641<br />
Betalt udbytte -4 .502 -4 .130 -4 .502 -4 .130<br />
Køb af egne kapitalandele -13 .473 -7 .975 -13 .473 -7 .975<br />
Salg af egne kapitalandele 6 .376 7 .773 6 .376 7 .773<br />
Optagelse af langfristede gældsforpligtelser 0 6 .006 0 6 .006<br />
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser -233 -585 -233 -585<br />
Finansieringens pengestrømme -11.832 1.089 -11.832 1.089<br />
Årets samlede pengestrømme -20.846 7.521 -20.846 7.521<br />
Likvide beholdninger ved årets begyndelse -36 .730 -44 .251 -36 .730 -44 .251<br />
Likvide beholdninger ved årets slutning -57.576 -36.730 -57.576 -36.730<br />
Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres således:<br />
Likvide beholdninger 365 300 365 300<br />
Kortfristet gæld til kreditinstitutter -57 .941 -37 .030 -57 .941 -37 .030<br />
I alt -57.576 -36.730 -57.576 -36.730<br />
Note<br />
14