Årsregnskab 2007 - Sanistål A/S
Årsregnskab 2007 - Sanistål A/S
Årsregnskab 2007 - Sanistål A/S
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
tkr.<br />
Note 19 – Kreditinstitutter, fortsat<br />
Koncernen har pr. 31. december følgende lån og kreditter:<br />
Effektiv rente<br />
Regnskabsmæssig<br />
værdi<br />
Gns.vægtet<br />
restløbetid Fast/<br />
%<br />
%<br />
Låntype<br />
år variabel <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006<br />
Driftskreditter - variabel dagsb. dagsb. 1.155.445 187.933<br />
Prioritetsgæld 1 16,9 variabel 4,6 4,2 49.904 29.002<br />
Prioritetsgæld 2 15,6 fast 4,3 4,1 154.713 164.990<br />
Banklån 1 3 6 3,8 variabel 5,1 4,3 371.412 43.283<br />
Banklån 4 5 5,8 fast 4,6 4,0 754.254 267.112<br />
Leasinggæld 1,8 fast 6,4 5,3 1.216 2.060<br />
2.486.944 694.380<br />
1 Gæld anført som variabel rente har revurdering af rentesatsen i 2008<br />
2 75.000 tkr. er afdækket til udløb i 2026 gennem en renteswap<br />
3 30.000 tkr. er afdækket til udløb i 2008 gennem en renteswap med et interval på 4,0 til 6,25%<br />
4 125.000 tkr. er afdækket til udløb i 2016 gennem en renteswap<br />
5 500.000 tkr. er afdækket til udløb i 2013 gennem en renteswap<br />
6 3.000 t.EUR er afdækket til udløb i 2017 gennem en renteswap<br />
tkr. <strong>2007</strong> 2006<br />
Koncernens likviditetsberedskab pr. 31. december, sammensætter sig således:<br />
Disponible driftskreditter 1.572.260 757.445<br />
Udnyttede driftskreditter:<br />
Kreditter i DKK 1.036.778 133.534<br />
Kreditter i fremmed valuta 118.667 54.399<br />
Driftskreditter 1.155.445 187.933<br />
Likviditetsberedskab 416.815 569.512<br />
Dagsværdierne afviger ikke væsentligt fra de regnskabsmæssige værdier.<br />
Rente- og valutarisici er nærmere beskrevet i note 29 “Risikostyring”<br />
Note 20 – Leverandørgæld og andre forpligtelser<br />
Leverandørgæld 358.556 335.200<br />
Anden gæld 209.037 141.031<br />
567.593 476.231<br />
Note 21 – Selskabsskat<br />
Tilgodehavende/skyldig selskabsskat primo 1.742 -1.449<br />
Tilgang ved køb af dattervirksomhed -1.073 -547<br />
Årets aktuelle skat inkl. dattervirksomheder 4.475 -68.542<br />
Betalt skat i året 30.359 72.280<br />
35.553 1.742<br />
57