Årsregnskab 2007 - Sanistål A/S

tkr.
Note 19 – Kreditinstitutter, fortsat
Koncernen har pr. 31. december følgende lån og kreditter:
Effektiv rente
Regnskabsmæssig
værdi
Gns.vægtet
restløbetid Fast/
%
%
Låntype
år variabel 2007 2006 2007 2006
Driftskreditter - variabel dagsb. dagsb. 1.155.445 187.933
Prioritetsgæld 1 16,9 variabel 4,6 4,2 49.904 29.002
Prioritetsgæld 2 15,6 fast 4,3 4,1 154.713 164.990
Banklån 1 3 6 3,8 variabel 5,1 4,3 371.412 43.283
Banklån 4 5 5,8 fast 4,6 4,0 754.254 267.112
Leasinggæld 1,8 fast 6,4 5,3 1.216 2.060
2.486.944 694.380
1 Gæld anført som variabel rente har revurdering af rentesatsen i 2008
2 75.000 tkr. er afdækket til udløb i 2026 gennem en renteswap
3 30.000 tkr. er afdækket til udløb i 2008 gennem en renteswap med et interval på 4,0 til 6,25%
4 125.000 tkr. er afdækket til udløb i 2016 gennem en renteswap
5 500.000 tkr. er afdækket til udløb i 2013 gennem en renteswap
6 3.000 t.EUR er afdækket til udløb i 2017 gennem en renteswap
tkr. 2007 2006
Koncernens likviditetsberedskab pr. 31. december, sammensætter sig således:
Disponible driftskreditter 1.572.260 757.445
Udnyttede driftskreditter:
Kreditter i DKK 1.036.778 133.534
Kreditter i fremmed valuta 118.667 54.399
Driftskreditter 1.155.445 187.933
Likviditetsberedskab 416.815 569.512
Dagsværdierne afviger ikke væsentligt fra de regnskabsmæssige værdier.
Rente- og valutarisici er nærmere beskrevet i note 29 “Risikostyring”
Note 20 – Leverandørgæld og andre forpligtelser
Leverandørgæld 358.556 335.200
Anden gæld 209.037 141.031
567.593 476.231
Note 21 – Selskabsskat
Tilgodehavende/skyldig selskabsskat primo 1.742 -1.449
Tilgang ved køb af dattervirksomhed -1.073 -547
Årets aktuelle skat inkl. dattervirksomheder 4.475 -68.542
Betalt skat i året 30.359 72.280
35.553 1.742
57