Årsregnskab 2007 - Sanistål A/S
Årsregnskab 2007 - Sanistål A/S
Årsregnskab 2007 - Sanistål A/S
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PengestrØmsoPgØrelse – KonCernen<br />
tkr. Note <strong>2007</strong> 2006<br />
Primær drift (EBIT) 110.687 222.830<br />
Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.:<br />
Af- og nedskrivninger 66.119 61.952<br />
Hensatte forpligtelser -2.000 15.000<br />
Andre driftsposter 1.502 7.193<br />
Kursreguleringer m.v. 828 -54<br />
Renteindtægter, betalt 27.601 20.042<br />
Renteudgifter, betalt -97.229 -28.258<br />
Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital 107.508 298.705<br />
Ændring i tilgodehavender -10.414 -124.806<br />
Ændring i varebeholdninger -112.755 -284.759<br />
Ændring i leverandørgæld og andre gældsforpligtelser -49.073 102.364<br />
Betalt selskabsskat -39.359 -72.280<br />
Pengestrøm fra driftsaktivitet -104.093 -80.776<br />
Køb af immaterielle aktiver -7.084 -1.355<br />
Køb af materielle aktiver -398.843 -164.238<br />
Salg af materielle aktiver 3.787 58.338<br />
Køb af dattervirksomhed 27 -470.278 -42.404<br />
Køb af associeret virksomhed -446.057 -<br />
Andre langfristede aktiver -1.421 -4.088<br />
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.319.896 -153.747<br />
Frie pengestrømme -1.423.989 -234.523<br />
Fremmedfinansiering:<br />
Afdrag til kreditinstitutter -22.472 -47.484<br />
Provenu ved låneoptagelse 823.530 249.547<br />
Træk på driftskreditter 702.181 70.387<br />
Aktionærerne:<br />
Betalt udbytte -37.992 -37.780<br />
Erhvervelse af egne aktier -17.193 -<br />
Afhændelse af aktier til medarbejdere 722 824<br />
Pengestrøm fra finansiering 1.448.776 235.494<br />
årets pengestrøm 24.787 971<br />
Likvider primo 13.759 12.788<br />
Likvider ultimo 38.546 13.759<br />
Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene fra det offentliggjorte regnskabsmateriale.<br />
35
Change language