Årsregnskab 2007 - Sanistål A/S
Årsregnskab 2007 - Sanistål A/S
Årsregnskab 2007 - Sanistål A/S
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PENGESTRØMSOPGØRELSE - MODERSELSKABET<br />
tkr. <strong>2007</strong> 2006<br />
Primær drift (EBIT) 73.324 186.960<br />
Regulering for ikkelikvide driftsposter m.v.:<br />
Af og nedskrivninger 45.986 51.081<br />
Hensatte forpligtelser 2.000 15.000<br />
Andre driftsposter 1.502 7.193<br />
Renteindtægter, betalt 19.548 13.314<br />
Renteudgifter, betalt 76.732 17.569<br />
Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital 61.628 255.979<br />
Ændring i tilgodehavender 109.544 108.975<br />
Ændring i varebeholdninger 14.396 261.149<br />
Ændring i leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 114.373 84.550<br />
Betalt selskabsskat 25.044 68.902<br />
Pengestrøm fra driftsaktivitet -172.937 -98.497<br />
Køb af immaterielle aktiver 1.132 1.238<br />
Køb af materielle aktiver 332.497 129.464<br />
Salg af materielle aktiver 7.512 57.762<br />
Køb af dattervirksomhed 476.584 43.028<br />
Køb af associeret virksomhed 446.057 <br />
Andre langfristede aktiver 2.419 4.190<br />
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.251.177 -120.158<br />
Frie pengestrømme -1.424.114 -218.655<br />
Fremmedfinansiering:<br />
Afdrag på langfristede forpligtelser 9.968 37.507<br />
Provenu ved låneoptagelse 802.101 201.902<br />
Træk på driftskreditter 687.348 91.191<br />
Betalt udbytte 37.992 37.780<br />
Erhvervelse af egne aktier 17.193 <br />
Afhændelse af aktier til medarbejdere 722 824<br />
Pengestrøm fra finansiering 1.425.018 218.630<br />
Årets pengestrøm 904 -25<br />
Likvider primo 607 632<br />
Likvider ultimo 1.511 607<br />
Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene fra det offentliggjorte regnskabsmateriale<br />
85
Change language