Årsregnskab 2007 - Sanistål A/S

28
mio. kr. 2007
Udviklingen fra 2006 i forhold til de ”sammenlignelige” tal
for 2007 kommenteres som følger:
Salget fra lager er steget med 536,9 mio. kr. eller 16,4 %.
Salget i forskrivning direkte fra værk er steget med 44,0
mio. kr. eller 5,2 %.
I moderselskabet er bruttoavancen forøget med 84,2 mio.
kr. eller 8,6 %. Bruttoavanceprocenten er faldet med
1,1 procentpoint til 22,7 % svarende til et fald på 54,2
mio. kr. Faldet skyldes blandt andet “Stålprisudviklingen”
som isoleret set bidrager med et fald på 0,3 procentpoint.
Sanistål anvender begrebet “Stålprisudviklingen” som
delvis forklaring på udsving i resultatet før skat.
“Stålprisudviklingen” defineres som afvigelsen mellem
indtjeningen på stål i det aktuelle år og indtjeningen på en
tilsvarende mængde stål i det foregående år (basisåret).
Beregningen foretages for begge år på basisårets mængde.
“Stålprisudviklingen” påvirkede i 2007 negativt med 16,1
mio. kr.
Andre driftsindtægter udgør 1,2 mio. kr. mod 24,6 mio. kr.
i 2006. Avance ved salg af ejendomme udgjorde 23,3
mio. kr. i 2006.
Samlet set er summen af kontante omkostninger, af- og
nedskrivninger og renter i Moderselskabet forøget med
231,1 mio. kr.
Heraf
Carl F
segment
2007
ekskl.
Carl F
segment 2006
Afvigelse
Nettoomsætning 5.080,5 367,2 4.713,3 4.132,4 580,9
Bruttoavance 1.206,6 138,2 1.068,4 984,2 84,2
Andre indtægter 1,2 - 1,2 24,6 -23,4
Kontante omkostninger -1.088,5 -121,8 -966,7 -770,7 -196,0
Af- og nedskrivninger -46,0 -6,3 -39,7 -51,1 11,4
Finansielle omkostninger (netto) -57,2 -6,4 -50,8 -4,3 -46,5
Resultat af associeret virksomhed 5,2 5,2 - 5,2
Resultat før skat 21,3 3,7 17,6 182,7 -165,1
mio. kr.
Omkostningerne i salgssegmenterne og butiksnettet er
forøget med 83,4 mio. kr., hvilket svarer til den budgetterede
omkostningsstigning. Omkostningsudviklingen afspejler
udbygningen af butiksnettet, udvikling af specialkoncepter
til nye markedsområder som Vand og Afløb,
Tag og Facade, Easy-supply samt omkostninger til etablering
af El-segmentet. Tab på debitorer er forøget med
0,5 mio. kr. til 7,7 mio. kr. i forhold til 2006, hvilket fortsat
er et tilfredsstillende niveau.
Omkostningerne i logistikfunktionen er forøget med 117,2
mio. kr., hvoraf 80-90 mio. kr. udgør ”ekstra” omkostninger
i logistikfunktionen i forbindelse med omlægningen
fra 24 decentrale til 2 centrale lagre.
Aktivitetsniveauet – målt som udviklingen i Lager/Transit
bruttoavancen korrigeret for ”Stålprisudviklingen” – er
forøget med 10,9 %, svarende til 43,8 mio. kr.
Logistikregnskab for Sanistål A/S 2007 2006
Bruttoavance 1 100,0 % 100,0 %
Lagerdrift 28,1 % 21,9 %
Kørsel 17,8 % 15,6 %
Intern rente af varelager 7,2 % 6,0 %
Centrale logistikomkostninger 1,0 % 1,1 %
Logistikomkostninger i alt 54,1 % 44,6 %
1 Bruttoavance for Lager/Transit korrigeret for “Stålpris udviklingen”
Omkostningerne til fælles administration viser en vækst i
de finansielle omkostninger på 30,5 mio. kr., som i al væsentlighed
kan henføres til øgede renteomkostninger på i
alt 29,1 mio. kr., som følge af erhvervelsen af Carl F A/S
og 39,12 % af aktierne i Brødrene A&O Johansen A/S.
Kontante
omkostninger
Af- og nedskrivninger
Finansielle
omkostninger
netto Total
Salgssegmenter/butiksnet 86,2 -4,9 2,1 83,4
Logistikfunktionen 107,0 -1,4 11,6 117,2
Fælles administration 2,8 -5,1 32,8 30,5
Ændring i alt 196,0 -11,4 46,5 231,1