Årsregnskab 2007 - Sanistål A/S

NOTER - MODERSELSKABET
tkr. 2007 2006
Note 15 - Kreditinstitutter
Gæld til kreditinstitutter er indregnet således i balancen:
Langfristede forpligtelser 860.565 413.673
Kortfristede forpligtelser 1.349.406 170.341
Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 7.159 8.093
2.217.130 592.107
Moderselskabet har pr. 31. december følgende lån og kreditter:
Låntype
Gns.vægtet
restløbetid
år
Fast/
variabel
%
2007
Effektiv rente
Regnskabsmæssig
værdi
%
2006 2007 2006
Driftskreditter ­ variabel dagsb dagsb. 971.752 162.087
Prioritetsgæld 1 17,0 variabel 4,7 4,2 49.029 28.167
Prioritetsgæld 3 16,0 fast 4,3 4,1 149.366 156.634
Banklån 1 2 3,7 variabel 5,0 4,2 339.175 29.882
Banklån4 6,3 fast 4,6 3,9 707.808 215.000
Leasinggæld ­ fast ­ 5,0 0 337
2.217.130 592.107
1 Gæld anført som variabel rente har revurdering af rentesatsen i 2008
2 75.000 tkr. er afdækket til udløb i 2026 gennem en renteswap
3 30.000 tkr. er afdækket til udløb i 2008 gennem en renteswap med et interval på 4,0 til 6,25%
4 125.000 tkr. er afdækket til udløb i 2016 gennem en renteswap
5 500.000 tkr. er afdækket til udløb i 2013 gennem en renteswap
Moderselskabets likviditetsberedskab pr. 31. december, sammensætter sig således:
tkr. 2007 2006
Disponible driftskreditter 1.254.813 680.307
Udnyttede driftskreditter:
Kreditter i DKK 938.362 127.442
Kreditter i fremmed valuta 33.390 34.645
Driftskreditter 971.752 162.087
Likviditetsberedskab 283.061 518.220
Dagsværdierne afviger ikke væsentligt fra de regnskabsmæssige værdier. Rente­ og valutarisici er nærmere beskrevet
i koncernregnskabet note 29 „Risikostyring”.
Note 16 - Leverandørgæld og andre forpligtelser
Leverandørgæld 265.179 283.483
Anden gæld 110.665 112.584
375.844 396.067
Note 17 - Selskabsskat
Skyldig selskabsskat primo ­3.306 1.177
Årets aktuelle skat incl. dattervirksomheder 1.109 64.419
Betalt skat i året ­25.044 ­68.902
­26.441 ­3.306
97