42 5 8 5( ' #' & )

I období254819 2011odvtví položka PZ k 1.1. Tvorba Použití KZ k 30.06.4 549 707 763 071 118 648 5 194 1304134 750 0006310 2141 13 0713633 5171 118 1836310 5163 4654 380 63 598 65 246 2 7324134 49 8342460 13 7420 návrat pjky na rekonstrukci ZŠ do fondu v 7/11roní pídl do fonduúrok na útu u S a. s.oprava prasklého horkovodu u Božianbankovní poplatky6171 5169 65 104 erpání fondu dle Zásad použití (stravné, kytky, muzikál)6310 2141 22 úrok na útu u KB6310 5163 142 bankovní poplatky1 236 068 179 756 31 1 415 7934134 150 0003612 2132 26 891 složené kauce pi pronájmu byt6310 2141 2 865úrok na fondu - úet u KB6310 5163 31 bankovní poplatky1 502 449 189 783 686 592 1 005 640 SFRB úet 236.00216310 2420, 2141 186 8776310 2141 2 9063612 8124,5141 686 4106310 5163 182FONDY Msta Nová Role za rok 2011 - vlastní fondy strana 1Název fonduFond obnovy pivade tepla Vesová úet 236.0061Sociální fond zamstnanc msta úet 236.0011pídl do fondu 2% z platsplátky pjek - zamstnanciFond oprav a rozvoje bydlení msta úet 236.0041roní pídl do fondusplátky úvr vetn úrok - SVJ+FOúrok na fondu - úet u KBsplátka jistiny vetn úroku mstembankovní poplatky

I období254819 2011FONDY Msta Nová Role za rok 2011 - vlastní fondy strana 2odvtví položka PZ k 1. 1. Tvorba Použití KZ K 30.06.Název fondu797 495 52 212 50 205 799 502 Fond bytového domu A . p. 28052 212 tvorba fondu - pídl50 205 opravy domu (PD,elektro práce)0 bankovní poplatky0 úrok na útu373 183 66 851 5 743 434 291 Fond bytového domu B . p. 28866 851 tvorba fodnu - pídl5 743 opravy domu (elektro práce )0 bankovní poplatky0 úrok na útu264 534 64 668 6 830 322 372 Fond bytového domu C . p. 29164 668 tvorba fondu - pídl6 830 opravy domu (elektro práce)0 bankovní poplatky0 úrok na útuKZ na fondech nevypovídají o KZ na bankovních útech k tmto domm, správa byt útuje finanní operace mimo fondy.V Nové Roli dne 5. srpna 2011Kateina erná - vedoucí EO

Komentář k rozboru hospodaření za I. pololetí roku 2011Celkové příjmy v rozpočtu (včetně fondů) jsou naplněny z celkového objemuKč 45.817 tis. k 30. 06. 2011 částkou Kč 27.825 tis., plnění představuje 60,73 %.Daňové příjmy jsou z celkové rozpočtované částky Kč 33.626 tis. naplněny do výše55,17 % tj. Kč 18.552 tis.Nedaňové příjmy rozpočtu Kč 5.808 tis. jsou již naplněny ve výši 71,96% tj.Kč 4.179 tis. Je to zejména způsobeno platbou nájemného za pozemky na celý rokpředem.Kapitálové příjmy jsou již oproti rozpočtu Kč 522 tis. naplněny ve výši 212,40%tj. Kč 1.109 tis. Je to způsobeno neplánovaným prodejem uvolněného nájemního bytu veŠkolní ul., dále pak prodejem pozemků v Mezirolí (Mrnuštíkovi, směnná smlouva –současně výdaj města).Přijaté dotace:- neinvestiční dotace od MK ČR Kč 54 tis. pro knihovnu na zřízení severu- investiční dotace od SFDI Kč 1.411 tis. na dokončení cyklostezky NR-Mezirolí- investiční dotace od KÚKK Kč 50 tis. na přípravné práce k územnímu plánuCelkové výdaje ze souhrnného plánovaného objemu Kč 45. 148 tis. (včetně fondů) bylyvyčerpány částkou Kč 19.574 tis., čerpání na 43,36 %.Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši Kč 1.696 tis. z rozpočtované částkyKč 3.671 tis., což je 46,19%.Běžné výdaje byly zatím čerpány jen ve výši 43,10%.Financované investice v celkové částce Kč 1.696 tis.:-cyklostezka NR-Mezirolí Kč 1.452 tis.- PD Mezirolí výstavba chodníku Kč 30 tis.-PD NR Bouchalka výstavba chodníku Kč 26 tis.-energetické audity na zateplení budov města Kč 61 tis. (úřad, hasiči)-nákup pozemku Kč 49 tis.-nákup akcií v Komunální odpadové a. s. Kč 78 tis.K 30. 06. 2011 hospodaření města skončilo přebytkem Kč 8.251 tis., vlastní příjmy pokonsolidaci činily Kč 26.779 tis., výdaje po konsolidaci tvoří Kč 18.528 tis.Přebytek vznikl zahájením čerpání výdajů – opravy, udržování až ve III.Q roku ašetřením v nákupu běžných provozních výdajů (materiál, drobný hmotný majetek,opravy, udržování).KZ na ZBÚ je Kč 7.431 tis.KZ úvěru u KB a. s. činí Kč 1.479 tis.Ve fondové části rozpočtu byly provedeny odvody ve výši ½ ročního rozpočtu do fondupřivaděče tepla Vřesová Kč 750 tis., do fondu rozvoje města ve výši Kč 150 tis.Do fondu přivaděče tepla Vřesová pak byla vrácena půjčka ve výši Kč 7.055 tis., kterábyla použita při rekonstrukci ZŠ v roce 2008, ale až v červenci 2011, kdy byla obdrženaočekávaná dotace. Není tedy ještě ve zpracovávaných datech k 30. 6. 2011.Je podán návrh na okamžité zrušení SF z důvodu nedostatku financí a tím ztrátysmysluplnosti existence tohoto fondu.Splátky půjček od SVJ do SFRB probíhají dle splátkových kalendářů, další půjčky jižnebudou poskytovány.Byla přijato 9 rozpočtových opatření.V Nové Roli dne 8. srpna 2011Vyhotovila: Kateřina Černá, v. r. – vedoucí EO